2014-04-25

거래량 해석 방법

주가가 시장에 대한 증언이라면, 거래량은 시장의 진위를 탐색하는 거짓말 탐지기이다. 거래량은 투자자들이 현재의 주가를 어느 정도 확신하고 있는지, 그 확신의 강도와 범위를 알려준다. 이러한 거래량의 효용은 다른 어떤 지표들보다 뛰어나다.

시장의 거래량을 이용한 ‘거짓말 탐지기 테스트’를 분석하면 추세를 더욱 빨리, 더욱 정확하게 식별할 수 있다. 따라서 추세들이 제공하는 수익을 낚아챌 수 있는 유리한 위치를 선점하게 된다.

우선 전통적인 거래량 지표들을 살펴보고, 거래량 분석을 통한 접근법을 어떻게 적용해야 하는지 알아야 한다. 수요와 공급의 힘을 진단하는 방법과 거래량 데이터 이면에 묻혀 있는 시장의 이야기를 식별하는 힘을 키울 수 있어야 한다.

2014년 4월 25일 마감 시황 및 옵션 4월물 예측

10분봉을 기준으로 증권회사 차트를 복기해보시기 바랍니다. 주도세력이 금일 10시 10분봉에서 주요 지지선을 지지하고 상승하는 듯 속임수를 쓰고, 10시 50분봉에서 지지선을 이탈하면서 복격적으로 하락하는 장이었습니다.

시가총액기준으로 다시 계산한 아래의 두 번째 차트를 보면 시가총액 가중 거래량이 급격히 증가하면서 하락하는 것을 알 수 있습니다.

그러므로 이번 4월물을 풋옵션 장이 될 것으로 예상되며, 반등 시에 풋옵션 매수 기회를 노리는 것을 주요 전략으로 설정하여야 한다고 생각합니다.

물론 이는 개인적인 의견입니다. 옵션은 아주 부담 없은 금액으로 투자해야 합니다.

연휴관계로 이번물은 7일 남았습니다. 성공 투자하세요.

아래 두 개의 차트를 비교해 보십시오. 특히 선물·옵션거래 분석 시 증권회사에서 제공하는 거래량 정보를 그대로 사용하여 해석하면 중대한 오류가 발생할 수 있습니다.

아래 차트 주석을 읽어보시고 자세한 내용은 아래 링크에서 참조하시기 바랍니다.

증권회사 차트

2014년 4월 25일 코스피 200 지수

시가총액 가중 거래량 차트

20140425 코스피 200 지수 1

추가 참고자료

우선 기본적인 강세장 속의 약세, 많은 거래량을 수반한 주가하락에 대한 해석 방법을 자세히 알려면 아래 내용을 참조하시기 바랍니다.

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